交银稳利中短债债券E
(021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模3.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0191元 (2025-12-26) 基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5781 / 7153)
相关基金: 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C
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交银稳利中短债债券E(021601) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银稳利中短债债券E.(021601) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳利中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元3.02亿2.98亿元--
2025-06-301.06元8.00亿7.52亿元--
2025-03-311.11元6.05亿5.46亿元--
2024-12-311.16元10.14亿8.71亿元--
2024-09-301.15元4,626.72万4,016.60万元--
2024-06-301.15元554.71万482.27万元--

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