交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5771 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券A 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,447.57万 | 5,278.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.31亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3.05亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.02亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8.00亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.05亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 10.14亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,626.72万 | 4,016.60万元 | -- |