交银稳利中短债债券E (021601.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄莹洁基金类型债券型成立日期2024-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.08% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5807 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳利中短债债券(008204) 、交银稳利中短债债券C |
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.17% | 0.27% | 0.21% | 0.20% | 0.12% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26% |
| 2025 | 0.07% | -0.27% | 0.29% | 0.36% | 0.24% | 0.21% | 0.11% | 0.02% | -0.13% | 0.51% | 0.08% | 0.14% | 1.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.26% | -0.04% | -0.07% | 0.16% | 0.42% | 0.48% | 1.44% |