上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6747元 (2026-02-05) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.39% (187 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.11亿 | 91.39% |
| (其中) 股票 | 6.11亿 | 91.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,780.67万 | 2.66% |
| (其中) 债券 | 1,780.67万 | 2.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,526.25万 | 5.27% |
| 4 | 其他资产 | 453.46万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.27亿 | 63.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,958.90万 | 14.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,501.93万 | 12.71% |
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