上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2715元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (87 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.12亿 | 80.01% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 80.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,268.28万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 2,268.28万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,033.09万 | 13.66% |
| 4 | 其他资产 | 987.74万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 77.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,272.45万 | 2.47% |
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