上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4972元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (209 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 73.65% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 73.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,430.00 | 0.0005% |
| (其中) 债券 | 1,430.00 | 0.0005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,313.71万 | 11.63% |
| 4 | 其他资产 | 4,197.26万 | 14.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 40.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,277.52万 | 15.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.09万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,218.39万 | 18.31% |
| 非日常生活消费品 | 3.81万 | 0.01% |
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