上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1845元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.94% (166 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 83.14% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 83.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,605.12万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 1,605.12万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,891.99万 | 9.52% |
| 4 | 其他资产 | 626.32万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 75.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189.17万 | 7.20% |
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