上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2715元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (87 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 221.78万元 | 1.20% | 36.96万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 206.07万元 | 1.20% | 34.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.41万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.12万元 | 1.20% | 1.69万元 | 0.20% |