上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2715元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率572.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (87 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合发起式C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-10-08 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-09-30 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-09-29 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-09-28 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-09-24 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-09-23 | 2.6196元 | 2.6196元 |
| 2026-09-22 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-09-21 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-09-18 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-09-17 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-09-16 | 2.5467元 | 2.5467元 |
| 2026-09-15 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-09-14 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-09-11 | 2.4177元 | 2.4177元 |
| 2026-09-10 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-09-09 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-09-08 | 2.4775元 | 2.4775元 |
| 2026-09-07 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-09-04 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-09-03 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-09-02 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2026-09-01 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-08-31 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-08-28 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-08-27 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-08-26 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-08-25 | 2.5578元 | 2.5578元 |
| 2026-08-24 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-08-21 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-08-20 | 2.6379元 | 2.6379元 |
| 2026-08-19 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-08-18 | 2.8648元 | 2.8648元 |
| 2026-08-17 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-08-14 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-08-13 | 2.6676元 | 2.6676元 |
| 2026-08-12 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-08-11 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-08-10 | 2.7334元 | 2.7334元 |
| 2026-08-07 | 2.6898元 | 2.6898元 |
| 2026-08-06 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-08-05 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-08-04 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-08-03 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-07-31 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-07-30 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-07-29 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-07-28 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-07-27 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-07-24 | 2.7137元 | 2.7137元 |