上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2640元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.80% (170 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-02 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-06-01 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-05-29 | 2.2928元 | 2.2928元 |
| 2026-05-28 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-05-27 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-05-26 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-05-25 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-05-22 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-05-21 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-05-20 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-19 | 2.3703元 | 2.3703元 |
| 2026-05-18 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-15 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-05-14 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-05-13 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-05-12 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-05-11 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-08 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-07 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-06 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-04-30 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-29 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-28 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-04-27 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-24 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-04-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-22 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-21 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-20 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-17 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-16 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-15 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-10 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-08 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-07 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-03 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-04-02 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-01 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-03-31 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-27 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-26 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-25 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-24 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-23 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-03-20 | 1.5891元 | 1.5891元 |