上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4972元 (2025-12-12) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (209 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-05 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-04 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-02 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-01 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-11-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-11-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-24 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-11-21 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-20 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-11-19 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-18 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-11-17 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-11-14 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-13 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-12 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-11 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-11-10 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-07 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-11-06 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-05 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-04 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-11-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-10-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-10-30 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-10-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-10-28 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-10-27 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-10-24 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-10-23 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-10-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-10-21 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-20 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-10-17 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-10-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-10-15 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-10-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-10-13 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-10-10 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-10-09 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-09-30 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-09-29 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-09-26 | 1.5956元 | 1.5956元 |