上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6560元 (2026-02-06) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.25% (204 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-02-05 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-02-04 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-03 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-02-02 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-01-30 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-29 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-28 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-27 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-01-26 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-23 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-01-22 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-01-21 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-20 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-01-19 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-16 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-15 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-01-13 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-01-12 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-09 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-01-08 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-06 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-01-05 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-12-31 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-30 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-29 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-26 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-25 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-24 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-12-23 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-12-22 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-12-19 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-12-18 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-17 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-16 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-15 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2025-12-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-12-10 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2025-12-09 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-12-08 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-12-05 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-04 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-03 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-02 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-12-01 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-11-27 | 1.4143元 | 1.4143元 |