上银数字经济混合发起式A
(021593.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模2,124.22万元 (2025-09-30) 基金净值1.4362元 (2025-12-16) 基金经理赵治烨惠军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率76.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.72% (234 / 8947)
相关基金: 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银数字经济混合发起式A.(021593) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银数字经济混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.67元2,124.22万1,269.63万元--
2025-06-301.07元1,254.45万1,174.69万元--
2025-03-311.05元1,231.99万1,172.32万元--
2024-12-311.06元1,273.62万1,205.51万元--
2024-08-06----1,234.12万元--

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