上银数字经济混合发起式A (021593.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨惠军基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2928元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率200.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.43% (152 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C |
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上银数字经济混合发起式A(021593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.56元 | 4,139.49万 | 2,653.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 7,139.08万 | 4,752.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,124.22万 | 1,269.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,254.45万 | 1,174.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,231.99万 | 1,172.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,273.62万 | 1,205.51万元 | -- |
| 2024-08-06 | -- | -- | 1,234.12万元 | -- |