贝莱德和悦利率债C (021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0047元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7032 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德和悦利率债(021581) |
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |