贝莱德和悦利率债C (021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模4.18万元 (2025-12-31) 基金净值0.9984元 (2026-04-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7070 / 7238)
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-31	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-30	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-21	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-27	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-27	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-22	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-08	贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-01-21	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-20	贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理助理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-18	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2025 年第 1 号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-18	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025 年第 1 号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-17	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-15	贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-14	关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-08	关于贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-11-07	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论