贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-18 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-01-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-01-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |