贝莱德和悦利率债C (021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0041元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7101 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德和悦利率债(021581) |
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |