贝莱德和悦利率债C (021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7087 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德和悦利率债(021581) |
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.12% | 0.13% | 0.27% | 0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.09% | -0.61% | -0.24% | 0.79% | -0.16% | 0.33% | -0.11% | -0.44% | -0.38% | 0.62% | -0.21% | -0.24% | -0.57% |