贝莱德和悦利率债C
(021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司
基金经理王洋刘鑫基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模4.18万 (2025-12-31) 基金净值0.9993 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7108 / 7227)
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.12%0.13%0.09%----------------0.50%
20250.09%-0.61%-0.24%0.79%-0.16%0.33%-0.11%-0.44%-0.38%0.62%-0.21%-0.24%-0.57%