贝莱德和悦利率债C
(021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模1.39万元 (2026-03-31) 基金净值1.0041元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7098 / 7304)
相关基金: 主从基金: 贝莱德和悦利率债(021581)
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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贝莱德和悦利率债C.(021582) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德和悦利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.00元1.39万1.39万元--
2025-12-310.99元4.18万4.21万元--
2025-09-300.99元5.88万5.93万元--
2025-06-301.00元7.61万7.60万元--
2025-03-310.99元8.38万8.45万元--

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