贝莱德和悦利率债C (021582.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-17总资产规模4.18万元 (2025-12-31) 基金净值0.9984元 (2026-04-03) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7070 / 7238)
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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贝莱德和悦利率债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.55%	99.45%	41.00	491.45万元	--