估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
贝莱德和悦利率债C
(021582.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王洋
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
1.39万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0041
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.30%
(7095 / 7308)
相关基金:
主从基金:
贝莱德和悦利率债(021581)
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贝莱德和悦利率债C(021582) - 历史资产组合