兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理腊博基金类型债券型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0758元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1335 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业恒悦180天持有期债券(021554) |
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-15 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |