国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8081元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率46.04% (233 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合(000845) |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8081元 | 1.8231元 |
| 2026-06-04 | 1.8984元 | 1.9134元 |
| 2026-06-03 | 1.8677元 | 1.8827元 |
| 2026-06-02 | 1.8229元 | 1.8379元 |
| 2026-06-01 | 1.7444元 | 1.7594元 |
| 2026-05-29 | 1.8102元 | 1.8252元 |
| 2026-05-28 | 1.8585元 | 1.8735元 |
| 2026-05-27 | 1.8003元 | 1.8153元 |
| 2026-05-26 | 1.8198元 | 1.8348元 |
| 2026-05-25 | 1.8043元 | 1.8193元 |
| 2026-05-22 | 1.7071元 | 1.7221元 |
| 2026-05-21 | 1.6207元 | 1.6357元 |
| 2026-05-20 | 1.6783元 | 1.6933元 |
| 2026-05-19 | 1.6488元 | 1.6638元 |
| 2026-05-18 | 1.6246元 | 1.6396元 |
| 2026-05-15 | 1.6049元 | 1.6199元 |
| 2026-05-14 | 1.6437元 | 1.6587元 |
| 2026-05-13 | 1.6851元 | 1.7001元 |
| 2026-05-12 | 1.6173元 | 1.6323元 |
| 2026-05-11 | 1.5937元 | 1.6087元 |
| 2026-05-08 | 1.5459元 | 1.5609元 |
| 2026-05-07 | 1.5712元 | 1.5862元 |
| 2026-05-06 | 1.5334元 | 1.5484元 |
| 2026-04-30 | 1.4871元 | 1.5021元 |
| 2026-04-29 | 1.4474元 | 1.4624元 |
| 2026-04-28 | 1.4283元 | 1.4433元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4632元 |
| 2026-04-24 | 1.4368元 | 1.4518元 |
| 2026-04-23 | 1.4509元 | 1.4659元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.4294元 | 1.4444元 |
| 2026-04-20 | 1.4328元 | 1.4478元 |
| 2026-04-17 | 1.4121元 | 1.4271元 |
| 2026-04-16 | 1.3686元 | 1.3836元 |
| 2026-04-15 | 1.3376元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3685元 |
| 2026-04-13 | 1.3093元 | 1.3243元 |
| 2026-04-10 | 1.3036元 | 1.3186元 |
| 2026-04-09 | 1.2612元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2574元 | 1.2724元 |
| 2026-04-07 | 1.1686元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.1659元 |
| 2026-04-02 | 1.1353元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2026-03-26 | 1.1611元 | 1.1761元 |
| 2026-03-25 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2026-03-24 | 1.1721元 | 1.1871元 |