国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.00万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.00万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 40.13万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 40.13万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.67万元 | 1.20% | 2.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.67万元 | 1.20% | 2.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.95万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.95万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |