国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 申	基金经理马柯基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模875.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.6333元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.29% (260 / 9409)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银信息消费混合A
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-16	0.015 元	149.33万	2.24万元	1.35%	1.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。