国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4599元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.64% (374 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合A |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.015 元 | 149.33万 | 2.24万元 | 1.35% | 1.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |