国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2062元 (2026-03-04) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (607 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合A |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,811.89万 | 93.99% |
| (其中) 股票 | 3,811.89万 | 93.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.73万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 30.73万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 192.32万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 20.58万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,389.25万 | 83.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.64万 | 10.42% |
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