国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2062元 (2026-03-04) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.25% (602 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合A |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 134.60万 | 114.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 171.55万 | 149.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 9.09万 | 12.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 9.29万 | 12.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 10.04万 | 12.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 10.24万 | 11.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 9.40万 | 11.83万元 | -- |