国投瑞银信息消费混合C(021542) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 875.95万 | 400.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 131.95万 | 117.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 134.60万 | 114.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 171.55万 | 149.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 9.09万 | 12.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 9.29万 | 12.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 10.04万 | 12.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 10.24万 | 11.84万元 | -- |