国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4482元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.81% (372 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合A |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,461.00 | 8,687.46元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,562.00 | 6,103.12元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,661.00 | 7,021.89元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,812.00 | 7,132.92元 | -- |