国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6333元 | 1.6483元 |
| 2026-08-27 | 1.6601元 | 1.6751元 |
| 2026-08-26 | 1.6071元 | 1.6221元 |
| 2026-08-25 | 1.5949元 | 1.6099元 |
| 2026-08-24 | 1.5905元 | 1.6055元 |
| 2026-08-21 | 1.6682元 | 1.6832元 |
| 2026-08-20 | 1.6236元 | 1.6386元 |
| 2026-08-19 | 1.6207元 | 1.6357元 |
| 2026-08-18 | 1.7639元 | 1.7789元 |
| 2026-08-17 | 1.7865元 | 1.8015元 |
| 2026-08-14 | 1.7096元 | 1.7246元 |
| 2026-08-13 | 1.6814元 | 1.6964元 |
| 2026-08-12 | 1.6787元 | 1.6937元 |
| 2026-08-11 | 1.6371元 | 1.6521元 |
| 2026-08-10 | 1.6430元 | 1.6580元 |
| 2026-08-07 | 1.6788元 | 1.6938元 |
| 2026-08-06 | 1.6267元 | 1.6417元 |
| 2026-08-05 | 1.6060元 | 1.6210元 |
| 2026-08-04 | 1.5645元 | 1.5795元 |
| 2026-08-03 | 1.4442元 | 1.4592元 |
| 2026-07-31 | 1.4868元 | 1.5018元 |
| 2026-07-30 | 1.4079元 | 1.4229元 |
| 2026-07-29 | 1.5318元 | 1.5468元 |
| 2026-07-28 | 1.5345元 | 1.5495元 |
| 2026-07-27 | 1.7097元 | 1.7247元 |
| 2026-07-24 | 1.6476元 | 1.6626元 |
| 2026-07-23 | 1.6816元 | 1.6966元 |
| 2026-07-22 | 1.7054元 | 1.7204元 |
| 2026-07-21 | 1.7662元 | 1.7812元 |
| 2026-07-20 | 1.6058元 | 1.6208元 |
| 2026-07-17 | 1.6566元 | 1.6716元 |
| 2026-07-16 | 1.8227元 | 1.8377元 |
| 2026-07-15 | 1.9002元 | 1.9152元 |
| 2026-07-14 | 1.9599元 | 1.9749元 |
| 2026-07-13 | 1.8759元 | 1.8909元 |
| 2026-07-10 | 1.9416元 | 1.9566元 |
| 2026-07-09 | 2.0600元 | 2.0750元 |
| 2026-07-08 | 1.9319元 | 1.9469元 |
| 2026-07-07 | 1.9510元 | 1.9660元 |
| 2026-07-06 | 1.9673元 | 1.9823元 |
| 2026-07-03 | 1.9790元 | 1.9940元 |
| 2026-07-02 | 1.9601元 | 1.9751元 |
| 2026-07-01 | 2.1059元 | 2.1209元 |
| 2026-06-30 | 2.1898元 | 2.2048元 |
| 2026-06-29 | 2.0993元 | 2.1143元 |
| 2026-06-26 | 2.0863元 | 2.1013元 |
| 2026-06-25 | 2.1619元 | 2.1769元 |
| 2026-06-24 | 2.0662元 | 2.0812元 |
| 2026-06-23 | 2.0151元 | 2.0301元 |
| 2026-06-22 | 2.1062元 | 2.1212元 |