国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5334元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.30% (355 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合(000845) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5334元 | 1.5484元 |
| 2026-04-30 | 1.4871元 | 1.5021元 |
| 2026-04-29 | 1.4474元 | 1.4624元 |
| 2026-04-28 | 1.4283元 | 1.4433元 |
| 2026-04-27 | 1.4482元 | 1.4632元 |
| 2026-04-24 | 1.4368元 | 1.4518元 |
| 2026-04-23 | 1.4509元 | 1.4659元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4749元 |
| 2026-04-21 | 1.4294元 | 1.4444元 |
| 2026-04-20 | 1.4328元 | 1.4478元 |
| 2026-04-17 | 1.4121元 | 1.4271元 |
| 2026-04-16 | 1.3686元 | 1.3836元 |
| 2026-04-15 | 1.3376元 | 1.3526元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3685元 |
| 2026-04-13 | 1.3093元 | 1.3243元 |
| 2026-04-10 | 1.3036元 | 1.3186元 |
| 2026-04-09 | 1.2612元 | 1.2762元 |
| 2026-04-08 | 1.2574元 | 1.2724元 |
| 2026-04-07 | 1.1686元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.1659元 |
| 2026-04-02 | 1.1353元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2026-03-26 | 1.1611元 | 1.1761元 |
| 2026-03-25 | 1.1945元 | 1.2095元 |
| 2026-03-24 | 1.1721元 | 1.1871元 |
| 2026-03-23 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-03-20 | 1.2002元 | 1.2152元 |
| 2026-03-19 | 1.1908元 | 1.2058元 |
| 2026-03-18 | 1.2223元 | 1.2373元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2026-03-16 | 1.2095元 | 1.2245元 |
| 2026-03-13 | 1.1870元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.1865元 | 1.2015元 |
| 2026-03-11 | 1.2140元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2273元 | 1.2423元 |
| 2026-03-09 | 1.1857元 | 1.2007元 |
| 2026-03-06 | 1.2250元 | 1.2400元 |
| 2026-03-05 | 1.2310元 | 1.2460元 |
| 2026-03-04 | 1.2062元 | 1.2212元 |
| 2026-03-03 | 1.2170元 | 1.2320元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2920元 |
| 2026-02-27 | 1.2609元 | 1.2759元 |
| 2026-02-26 | 1.2917元 | 1.3067元 |
| 2026-02-25 | 1.2350元 | 1.2500元 |
| 2026-02-24 | 1.2136元 | 1.2286元 |
| 2026-02-13 | 1.1935元 | 1.2085元 |
| 2026-02-12 | 1.1894元 | 1.2044元 |