国投瑞银信息消费混合C (021542.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2223元 (2026-03-18) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.95% (569 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合A |
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2223元 | 1.2373元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1868元 |
| 2026-03-16 | 1.2095元 | 1.2245元 |
| 2026-03-13 | 1.1870元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.1865元 | 1.2015元 |
| 2026-03-11 | 1.2140元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2273元 | 1.2423元 |
| 2026-03-09 | 1.1857元 | 1.2007元 |
| 2026-03-06 | 1.2250元 | 1.2400元 |
| 2026-03-05 | 1.2310元 | 1.2460元 |
| 2026-03-04 | 1.2062元 | 1.2212元 |
| 2026-03-03 | 1.2170元 | 1.2320元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2920元 |
| 2026-02-27 | 1.2609元 | 1.2759元 |
| 2026-02-26 | 1.2917元 | 1.3067元 |
| 2026-02-25 | 1.2350元 | 1.2500元 |
| 2026-02-24 | 1.2136元 | 1.2286元 |
| 2026-02-13 | 1.1935元 | 1.2085元 |
| 2026-02-12 | 1.1894元 | 1.2044元 |
| 2026-02-11 | 1.1569元 | 1.1719元 |
| 2026-02-10 | 1.1826元 | 1.1976元 |
| 2026-02-09 | 1.1785元 | 1.1935元 |
| 2026-02-06 | 1.1294元 | 1.1444元 |
| 2026-02-05 | 1.1348元 | 1.1498元 |
| 2026-02-04 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-02-03 | 1.1946元 | 1.2096元 |
| 2026-02-02 | 1.1884元 | 1.2034元 |
| 2026-01-30 | 1.2245元 | 1.2395元 |
| 2026-01-29 | 1.2044元 | 1.2194元 |
| 2026-01-28 | 1.2539元 | 1.2689元 |
| 2026-01-27 | 1.2372元 | 1.2522元 |
| 2026-01-26 | 1.2108元 | 1.2258元 |
| 2026-01-23 | 1.2188元 | 1.2338元 |
| 2026-01-22 | 1.2442元 | 1.2592元 |
| 2026-01-21 | 1.2278元 | 1.2428元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.2050元 |
| 2026-01-19 | 1.2355元 | 1.2505元 |
| 2026-01-16 | 1.2370元 | 1.2520元 |
| 2026-01-15 | 1.2223元 | 1.2373元 |
| 2026-01-14 | 1.2079元 | 1.2229元 |
| 2026-01-13 | 1.1819元 | 1.1969元 |
| 2026-01-12 | 1.2087元 | 1.2237元 |
| 2026-01-09 | 1.2096元 | 1.2246元 |
| 2026-01-08 | 1.2054元 | 1.2204元 |
| 2026-01-07 | 1.2219元 | 1.2369元 |
| 2026-01-06 | 1.2042元 | 1.2192元 |
| 2026-01-05 | 1.2111元 | 1.2261元 |
| 2025-12-31 | 1.1786元 | 1.1936元 |
| 2025-12-30 | 1.2027元 | 1.2177元 |
| 2025-12-29 | 1.2005元 | 1.2155元 |