华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (282 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-03 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |