华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (296 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.02亿 | 81.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.33万 | 15.12% |
| 3 | 其他资产 | 410.26万 | 3.28% |
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