华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1327元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (282 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 90.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 955.47万 | 7.54% |
| 3 | 其他资产 | 244.32万 | 1.93% |
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