华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (338 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）(021539)目标基金: 华安法国CAC40ETF(513080) |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-14 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-12 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-27 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |