华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (446 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-10-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-10-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-10-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-13 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-06 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-05 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |