华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0713元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (344 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |