华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (446 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.08% | 0.92% | 1.23万 | 5,714.60元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.62% | 0.38% | 1.22万 | 4,698.82元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 4,593.00 | 1,809.02元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,797.00 | 3,268.29元 | -- |