华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0713元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (347 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |