华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C (021540.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (446 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF |
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7,025.31万 | 6,493.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,992.50万 | 7,851.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,721.37万 | 5,115.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,340.86万 | 5,778.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 831.27万 | 765.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 710.55万 | 700.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,567.90万 | 1,711.69万元 | -- |