华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C
(021540.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模6,340.86万元 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2025-12-25) 基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (290 / 575)
相关基金: 主从基金: 华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华安法国CAC40ETF
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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C(021540) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C.(021540) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安法国CAC40ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--6,340.86万5,778.07万元--
2025-06-301.09元831.27万765.09万元--
2025-03-311.01元710.55万700.40万元--
2024-12-310.92元1,567.90万1,711.69万元--
2024-09-30--1,205.86万1,197.71万元--

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