天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9470元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.09% (89 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-06-25 | 3.8224元 | 3.8224元 |
| 2026-06-24 | 3.7237元 | 3.7237元 |
| 2026-06-23 | 3.5446元 | 3.5446元 |
| 2026-06-22 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-06-18 | 3.4449元 | 3.4449元 |
| 2026-06-17 | 3.3927元 | 3.3927元 |
| 2026-06-16 | 3.1684元 | 3.1684元 |
| 2026-06-15 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-06-12 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2026-06-11 | 3.0854元 | 3.0854元 |
| 2026-06-10 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-06-09 | 2.8711元 | 2.8711元 |
| 2026-06-08 | 2.6698元 | 2.6698元 |
| 2026-06-05 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-06-04 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-06-03 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-06-02 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-06-01 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-29 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-05-28 | 2.9214元 | 2.9214元 |
| 2026-05-27 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-05-26 | 2.9836元 | 2.9836元 |
| 2026-05-25 | 3.0693元 | 3.0693元 |
| 2026-05-22 | 2.9134元 | 2.9134元 |
| 2026-05-21 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-05-20 | 3.0364元 | 3.0364元 |
| 2026-05-19 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-05-18 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-05-15 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-05-14 | 2.6137元 | 2.6137元 |
| 2026-05-13 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-05-12 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-05-11 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-05-08 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-05-07 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-06 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-04-30 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-04-29 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-04-28 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-04-27 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-04-24 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-23 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-22 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-21 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-04-20 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-17 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-04-16 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-04-15 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-14 | 2.0778元 | 2.0778元 |