天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3508元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率150.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.81% (43 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.3508元 | 3.3508元 |
| 2026-09-17 | 3.2409元 | 3.2409元 |
| 2026-09-16 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2026-09-15 | 3.0861元 | 3.0861元 |
| 2026-09-14 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-09-11 | 3.0232元 | 3.0232元 |
| 2026-09-10 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-09-09 | 3.0713元 | 3.0713元 |
| 2026-09-08 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-09-07 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2026-09-04 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2026-09-03 | 3.1246元 | 3.1246元 |
| 2026-09-02 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-09-01 | 3.2077元 | 3.2077元 |
| 2026-08-31 | 3.3262元 | 3.3262元 |
| 2026-08-28 | 3.3148元 | 3.3148元 |
| 2026-08-27 | 3.4037元 | 3.4037元 |
| 2026-08-26 | 3.2946元 | 3.2946元 |
| 2026-08-25 | 3.2471元 | 3.2471元 |
| 2026-08-24 | 3.3218元 | 3.3218元 |
| 2026-08-21 | 3.3477元 | 3.3477元 |
| 2026-08-20 | 3.3608元 | 3.3608元 |
| 2026-08-19 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-08-18 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-08-17 | 3.5637元 | 3.5637元 |
| 2026-08-14 | 3.3969元 | 3.3969元 |
| 2026-08-13 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-08-12 | 3.4641元 | 3.4641元 |
| 2026-08-11 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-08-10 | 3.4816元 | 3.4816元 |
| 2026-08-07 | 3.3783元 | 3.3783元 |
| 2026-08-06 | 3.2906元 | 3.2906元 |
| 2026-08-05 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-08-04 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-08-03 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-07-31 | 3.0726元 | 3.0726元 |
| 2026-07-30 | 3.0043元 | 3.0043元 |
| 2026-07-29 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-07-28 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-07-27 | 3.4937元 | 3.4937元 |
| 2026-07-24 | 3.3725元 | 3.3725元 |
| 2026-07-23 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-07-22 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-07-21 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-07-20 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-07-17 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2026-07-16 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-07-15 | 3.6463元 | 3.6463元 |
| 2026-07-14 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-07-13 | 3.8856元 | 3.8856元 |