天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1275元 (2026-04-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.44% (299 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-21 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-04-20 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-17 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-04-16 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-04-15 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-14 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-13 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-10 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-09 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-04-08 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-04-07 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-03 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-02 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-04-01 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-03-31 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-30 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-27 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-26 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-25 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-24 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-03-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-19 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-18 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-17 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-16 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-13 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-12 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-11 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-03-10 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-03-09 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-06 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-03-05 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-03-04 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-03 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-02 | 2.1451元 | 2.1451元 |
| 2026-02-27 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-02-26 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-02-25 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2026-02-24 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-02-13 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-02-12 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-02-11 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-02-10 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-02-09 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-02-06 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-02-05 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-04 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-02-03 | 2.0745元 | 2.0745元 |