天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6137元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-10) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率64.09% (241 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6137元 | 2.6137元 |
| 2026-05-13 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-05-12 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-05-11 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-05-08 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-05-07 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-05-06 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-04-30 | 2.3103元 | 2.3103元 |
| 2026-04-29 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-04-28 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-04-27 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-04-24 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-23 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-04-22 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-04-21 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-04-20 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-04-17 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-04-16 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-04-15 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-04-14 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-04-13 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-10 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-09 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-04-08 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-04-07 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-03 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-02 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-04-01 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-03-31 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-30 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-03-27 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-26 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-03-25 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-03-24 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-03-23 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-19 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-18 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-17 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-16 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-03-13 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-12 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-11 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-03-10 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-03-09 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-06 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-03-05 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-03-04 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-03-03 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-02 | 2.1451元 | 2.1451元 |