天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0773元 (2026-02-11) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.42% (199 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 4,649.60万 | 2,571.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 4,205.08万 | 2,350.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,197.04万 | 952.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,198.70万 | 978.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 979.98万 | 821.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 604.54万 | 541.85万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | -- | 515.12万元 | -- |