天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0773元 (2026-02-11) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.42% (203 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.43万元 | 0.40% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4.58万元 | 0.40% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |