天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1052元 (2026-02-13) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.44% (199 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-02-12 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-02-11 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-02-10 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-02-09 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-02-06 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-02-05 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-02-04 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-02-03 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-02-02 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-01-30 | 2.1131元 | 2.1131元 |
| 2026-01-29 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-28 | 2.2106元 | 2.2106元 |
| 2026-01-27 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-01-26 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-01-23 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-01-22 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2026-01-21 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-01-20 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-01-19 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-01-16 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-01-15 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-01-14 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-01-13 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-01-12 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-01-09 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-01-08 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-01-07 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-01-06 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-01-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2025-12-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2025-12-30 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2025-12-29 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-12-26 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-12-25 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-24 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2025-12-23 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2025-12-22 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-12-19 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-12-18 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-12-17 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-12-16 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-15 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-12-12 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2025-12-11 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-12-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-09 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-08 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-05 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-04 | 1.6877元 | 1.6877元 |