天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0773元 (2026-02-11) 基金经理祁世超洪明华管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-31) 持仓换手率249.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.42% (199 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,542.36万 | 5.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,968.27万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 88.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.47万 | 0.81% |
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