天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj ) 半导体材料设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2409元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率150.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.44% (47 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C |
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.52亿 | 80.96% |
| (其中) 股票 | 37.52亿 | 80.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.90亿 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 4.92亿 | 10.62% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.25亿 | 80.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,303.59万 | 0.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 315.39万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.43万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0008% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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