兴华兴利债券C(021518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-18 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-08 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-11-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-17 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-04 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |