兴华兴利债券C(021518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-27 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |