兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓胡玺潮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1030元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (314 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华兴利债券(021517) |
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兴华兴利债券C(021518) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 兴华兴利债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-31 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-29 | 兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-29 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-01-29 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-01-26 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-01-22 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-10-28 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-10-09 | 关于兴华兴利债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-09-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-08-30 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-07-21 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-04-22 | 兴华兴利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-11-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-11-15 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-11-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2024-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-09-30 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2024-09-30 | 兴华兴利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-09-30 | 兴华兴利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-09-30 | 兴华兴利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |