兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓胡玺潮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (348 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华兴利债券(021517) |
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兴华兴利债券C(021518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-09 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-19 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-02 | 1.1008元 | 1.1008元 |