兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓胡玺潮黄生鹏基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3002 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华兴利债券(021517) |
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兴华兴利债券C(021518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-03 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-02 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |