兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模3,752.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.1130元 (2026-01-16) 基金经理吕智卓崔涛胡玺潮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (162 / 7182)
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兴华兴利债券C(021518) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴华兴利债券C.(021518) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华兴利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	3,752.05万	3,429.04万元	--
2025-06-30	1.04元	4,878.44万	4,691.26万元	--
2025-03-31	1.03元	4,373.96万	4,248.21万元	--