兴华兴利债券C
(021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申		基金经理吕智卓胡玺潮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模2,676.12万元 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (420 / 7300)
相关基金: 主从基金: 兴华兴利债券(021517)
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兴华兴利债券C(021518) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴华兴利债券C.(021518) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴华兴利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元2,676.12万2,481.11万元--
2025-12-311.10元5,245.40万4,769.41万元--
2025-09-301.09元3,752.05万3,429.04万元--
2025-06-301.04元4,878.44万4,691.26万元--
2025-03-311.03元4,373.96万4,248.21万元--

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