兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓胡玺潮黄生鹏基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0822元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (655 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华兴利债券(021517) |
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兴华兴利债券C(021518) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 38.56% | 61.44% | 311.00 | 5.25万元 | -- |