兴华兴利债券C(021518) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 728.43万 | 12.31% |
| (其中) 股票 | 728.43万 | 12.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,978.05万 | 67.25% |
| (其中) 债券 | 3,978.05万 | 67.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 979.28万 | 16.56% |
| 5 | 其他资产 | 129.49万 | 2.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 486.22万 | 8.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 145.26万 | 2.46% |
| B 消费者非必需品 | 96.96万 | 1.64% |
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