兴华兴利债券C (021518.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金经理吕智卓胡玺潮基金类型债券型成立日期2024-11-14总资产规模5,245.40万元 (2025-12-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (297 / 7253)
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兴华兴利债券C(021518) - 历史分红派息及拆分数据列表

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