华泰紫金智盈债券E (021506.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1963元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3157 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券C |
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-20 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-16 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-10 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-03 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-01 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-25 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |