华泰紫金智盈债券E
(021506.jj ) 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模1.00亿 (2025-09-30) 基金净值1.1803 (2026-01-20) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3053 / 7186)
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%----------------------0.15%
2025-0.009%-0.52%0.28%0.39%0.35%0.30%---0.16%-0.14%0.50%-0.05%2.06%3.02%
2024----------0.42%0.46%-0.31%-0.36%0.04%0.69%0.95%--