估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰紫金智盈债券E
(021506.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
李博良
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-27
总资产规模
4,615.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1968
元
(
2026-08-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3200 / 7431)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金智盈债券(005467)
、
华泰紫金智盈债券C
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史资产组合