华泰紫金智盈债券E(021506) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 68.92万 | 58.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.00亿 | 8,714.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 15.23万 | 13.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5.65万 | 4.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 7.85万 | 6.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 115.92万 | 103.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 23.06万 | 20.46万元 | -- |