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公告
华泰紫金智盈债券E
(021506.jj )
华泰证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-27
总资产规模
1.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1799
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李博良
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(3029 / 7182)
相关基金:
主从基金:
华泰紫金智盈债券A
、
华泰紫金智盈债券C
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华泰紫金智盈债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
1.00亿
8,714.81万
元
--
2025-06-30
1.15
元
15.23万
13.21万
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.65万
4.95万
元
--
2024-12-31
1.14
元
7.85万
6.87万
元
--
2024-09-30
1.12
元
115.92万
103.05万
元
--
2024-06-30
1.13
元
23.06万
20.46万
元
--