华泰紫金智盈债券E (021506.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1930元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3152 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券C |
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-01 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-12 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-06 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-22 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-08 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |