华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-12-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-23 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-15 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-08 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-01 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-10-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |