华泰紫金智盈债券E (021506.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李博良基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1967元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3193 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金智盈债券(005467) 、华泰紫金智盈债券C |
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |