华泰紫金智盈债券E (021506.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-27总资产规模1.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1799元 (2026-01-16) 基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3045 / 7203)
相关基金:	主从基金: 华泰紫金智盈债券A 、华泰紫金智盈债券C
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华泰紫金智盈债券E(021506) - 历史分红派息及拆分数据列表

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