中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0183元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率241.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.63% (201 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.0568元 | 2.0968元 |
| 2026-08-28 | 2.0183元 | 2.0583元 |
| 2026-08-27 | 2.0625元 | 2.1025元 |
| 2026-08-26 | 1.9972元 | 2.0372元 |
| 2026-08-25 | 2.0147元 | 2.0547元 |
| 2026-08-24 | 1.9999元 | 2.0399元 |
| 2026-08-21 | 2.0187元 | 2.0587元 |
| 2026-08-20 | 1.9763元 | 2.0163元 |
| 2026-08-19 | 1.9575元 | 1.9975元 |
| 2026-08-18 | 2.1790元 | 2.2190元 |
| 2026-08-17 | 2.1744元 | 2.2144元 |
| 2026-08-14 | 2.1136元 | 2.1536元 |
| 2026-08-13 | 2.1339元 | 2.1739元 |
| 2026-08-12 | 2.1318元 | 2.1718元 |
| 2026-08-11 | 2.1327元 | 2.1727元 |
| 2026-08-10 | 2.0120元 | 2.0520元 |
| 2026-08-07 | 2.0395元 | 2.0795元 |
| 2026-08-06 | 2.0205元 | 2.0605元 |
| 2026-08-05 | 2.0332元 | 2.0732元 |
| 2026-08-04 | 1.9717元 | 2.0117元 |
| 2026-08-03 | 1.9234元 | 1.9634元 |
| 2026-07-31 | 1.8960元 | 1.9360元 |
| 2026-07-30 | 1.7643元 | 1.8043元 |
| 2026-07-29 | 1.8485元 | 1.8885元 |
| 2026-07-28 | 1.8687元 | 1.9087元 |
| 2026-07-27 | 1.9356元 | 1.9756元 |
| 2026-07-24 | 1.8464元 | 1.8864元 |
| 2026-07-23 | 1.9306元 | 1.9706元 |
| 2026-07-22 | 1.9411元 | 1.9811元 |
| 2026-07-21 | 1.9886元 | 2.0286元 |
| 2026-07-20 | 1.9183元 | 1.9583元 |
| 2026-07-17 | 1.9953元 | 2.0353元 |
| 2026-07-16 | 2.1667元 | 2.2067元 |
| 2026-07-15 | 2.2028元 | 2.2428元 |
| 2026-07-14 | 2.2179元 | 2.2579元 |
| 2026-07-13 | 2.1940元 | 2.2340元 |
| 2026-07-10 | 2.3344元 | 2.3744元 |
| 2026-07-09 | 2.2893元 | 2.3293元 |
| 2026-07-08 | 2.2724元 | 2.3124元 |
| 2026-07-07 | 2.4681元 | 2.5081元 |
| 2026-07-06 | 2.5407元 | 2.5807元 |
| 2026-07-03 | 2.6453元 | 2.6853元 |
| 2026-07-02 | 2.4400元 | 2.4800元 |
| 2026-07-01 | 2.3733元 | 2.4133元 |
| 2026-06-30 | 2.3136元 | 2.3536元 |
| 2026-06-29 | 2.2015元 | 2.2415元 |
| 2026-06-26 | 2.2020元 | 2.2420元 |
| 2026-06-25 | 2.2816元 | 2.3216元 |
| 2026-06-24 | 2.3392元 | 2.3792元 |
| 2026-06-23 | 2.3336元 | 2.3736元 |