中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4826元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.03% (218 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4826元 | 2.5226元 |
| 2026-06-17 | 2.4569元 | 2.4969元 |
| 2026-06-16 | 2.4797元 | 2.5197元 |
| 2026-06-15 | 2.4805元 | 2.5205元 |
| 2026-06-12 | 2.3687元 | 2.4087元 |
| 2026-06-11 | 2.4110元 | 2.4510元 |
| 2026-06-10 | 2.4771元 | 2.5171元 |
| 2026-06-09 | 2.5935元 | 2.6335元 |
| 2026-06-08 | 2.5996元 | 2.6396元 |
| 2026-06-05 | 2.5686元 | 2.6086元 |
| 2026-06-04 | 2.5265元 | 2.5665元 |
| 2026-06-03 | 2.4607元 | 2.5007元 |
| 2026-06-02 | 2.4366元 | 2.4766元 |
| 2026-06-01 | 2.4337元 | 2.4737元 |
| 2026-05-29 | 2.4809元 | 2.5209元 |
| 2026-05-28 | 2.6288元 | 2.6688元 |
| 2026-05-27 | 2.7164元 | 2.7564元 |
| 2026-05-26 | 2.8538元 | 2.8938元 |
| 2026-05-25 | 2.8894元 | 2.9294元 |
| 2026-05-22 | 2.8950元 | 2.9350元 |
| 2026-05-21 | 2.8617元 | 2.9017元 |
| 2026-05-20 | 2.7747元 | 2.8147元 |
| 2026-05-19 | 2.7782元 | 2.8182元 |
| 2026-05-18 | 2.7706元 | 2.8106元 |
| 2026-05-15 | 2.7086元 | 2.7486元 |
| 2026-05-14 | 2.6030元 | 2.6430元 |
| 2026-05-13 | 2.6880元 | 2.7280元 |
| 2026-05-12 | 2.6795元 | 2.7195元 |
| 2026-05-11 | 2.6967元 | 2.7367元 |
| 2026-05-08 | 2.7040元 | 2.7440元 |
| 2026-05-07 | 2.6181元 | 2.6581元 |
| 2026-05-06 | 2.4793元 | 2.5193元 |
| 2026-04-30 | 2.4328元 | 2.4728元 |
| 2026-04-29 | 2.3491元 | 2.3891元 |
| 2026-04-28 | 2.3385元 | 2.3785元 |
| 2026-04-27 | 2.4196元 | 2.4596元 |
| 2026-04-24 | 2.4074元 | 2.4474元 |
| 2026-04-23 | 2.4551元 | 2.4951元 |
| 2026-04-22 | 2.5237元 | 2.5637元 |
| 2026-04-21 | 2.5098元 | 2.5498元 |
| 2026-04-20 | 2.4682元 | 2.5082元 |
| 2026-04-17 | 2.4902元 | 2.5302元 |
| 2026-04-16 | 2.4996元 | 2.5396元 |
| 2026-04-15 | 2.4278元 | 2.4678元 |
| 2026-04-14 | 2.4057元 | 2.4457元 |
| 2026-04-13 | 2.3703元 | 2.4103元 |
| 2026-04-10 | 2.4192元 | 2.4592元 |
| 2026-04-09 | 2.3887元 | 2.4287元 |
| 2026-04-08 | 2.3937元 | 2.4337元 |
| 2026-04-07 | 2.2881元 | 2.3281元 |