中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8444元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.94% (15 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8444元 | 2.8844元 |
| 2026-02-12 | 2.8736元 | 2.9136元 |
| 2026-02-11 | 2.8490元 | 2.8890元 |
| 2026-02-10 | 2.8974元 | 2.9374元 |
| 2026-02-09 | 2.8692元 | 2.9092元 |
| 2026-02-06 | 2.8543元 | 2.8943元 |
| 2026-02-05 | 2.7596元 | 2.7996元 |
| 2026-02-04 | 2.7970元 | 2.8370元 |
| 2026-02-03 | 2.7915元 | 2.8315元 |
| 2026-02-02 | 2.7212元 | 2.7612元 |
| 2026-01-30 | 2.7780元 | 2.8180元 |
| 2026-01-29 | 2.7494元 | 2.7894元 |
| 2026-01-28 | 2.8446元 | 2.8846元 |
| 2026-01-27 | 2.9086元 | 2.9486元 |
| 2026-01-26 | 2.8901元 | 2.9301元 |
| 2026-01-23 | 3.0375元 | 3.0775元 |
| 2026-01-22 | 3.0153元 | 3.0553元 |
| 2026-01-21 | 3.0300元 | 3.0700元 |
| 2026-01-20 | 2.9628元 | 3.0028元 |
| 2026-01-19 | 3.0289元 | 3.0689元 |
| 2026-01-16 | 2.9566元 | 2.9966元 |
| 2026-01-15 | 2.7921元 | 2.8321元 |
| 2026-01-14 | 2.8077元 | 2.8477元 |
| 2026-01-13 | 2.8622元 | 2.9022元 |
| 2026-01-12 | 2.8923元 | 2.9323元 |
| 2026-01-09 | 2.8565元 | 2.8965元 |
| 2026-01-08 | 2.7858元 | 2.8258元 |
| 2026-01-07 | 2.8033元 | 2.8433元 |
| 2026-01-06 | 2.7941元 | 2.8341元 |
| 2026-01-05 | 2.7959元 | 2.8359元 |
| 2025-12-31 | 2.7528元 | 2.7928元 |
| 2025-12-30 | 2.7529元 | 2.7929元 |
| 2025-12-29 | 2.5838元 | 2.6238元 |
| 2025-12-26 | 2.4841元 | 2.5241元 |
| 2025-12-25 | 2.4831元 | 2.5231元 |
| 2025-12-24 | 2.3613元 | 2.4013元 |
| 2025-12-23 | 2.3428元 | 2.3828元 |
| 2025-12-22 | 2.3571元 | 2.3971元 |
| 2025-12-19 | 2.3274元 | 2.3674元 |
| 2025-12-18 | 2.3150元 | 2.3550元 |
| 2025-12-17 | 2.3505元 | 2.3905元 |
| 2025-12-16 | 2.2932元 | 2.3332元 |
| 2025-12-15 | 2.3445元 | 2.3845元 |
| 2025-12-12 | 2.4202元 | 2.4602元 |
| 2025-12-11 | 2.4363元 | 2.4763元 |
| 2025-12-10 | 2.5012元 | 2.5412元 |
| 2025-12-09 | 2.4805元 | 2.5205元 |
| 2025-12-08 | 2.5224元 | 2.5624元 |
| 2025-12-05 | 2.4778元 | 2.5178元 |
| 2025-12-04 | 2.3991元 | 2.4391元 |