中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6181元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.40% (82 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.6181元 | 2.6581元 |
| 2026-05-06 | 2.4793元 | 2.5193元 |
| 2026-04-30 | 2.4328元 | 2.4728元 |
| 2026-04-29 | 2.3491元 | 2.3891元 |
| 2026-04-28 | 2.3385元 | 2.3785元 |
| 2026-04-27 | 2.4196元 | 2.4596元 |
| 2026-04-24 | 2.4074元 | 2.4474元 |
| 2026-04-23 | 2.4551元 | 2.4951元 |
| 2026-04-22 | 2.5237元 | 2.5637元 |
| 2026-04-21 | 2.5098元 | 2.5498元 |
| 2026-04-20 | 2.4682元 | 2.5082元 |
| 2026-04-17 | 2.4902元 | 2.5302元 |
| 2026-04-16 | 2.4996元 | 2.5396元 |
| 2026-04-15 | 2.4278元 | 2.4678元 |
| 2026-04-14 | 2.4057元 | 2.4457元 |
| 2026-04-13 | 2.3703元 | 2.4103元 |
| 2026-04-10 | 2.4192元 | 2.4592元 |
| 2026-04-09 | 2.3887元 | 2.4287元 |
| 2026-04-08 | 2.3937元 | 2.4337元 |
| 2026-04-07 | 2.2881元 | 2.3281元 |
| 2026-04-03 | 2.3000元 | 2.3400元 |
| 2026-04-02 | 2.3292元 | 2.3692元 |
| 2026-04-01 | 2.3731元 | 2.4131元 |
| 2026-03-31 | 2.2948元 | 2.3348元 |
| 2026-03-30 | 2.3226元 | 2.3626元 |
| 2026-03-27 | 2.3059元 | 2.3459元 |
| 2026-03-26 | 2.2874元 | 2.3274元 |
| 2026-03-25 | 2.3082元 | 2.3482元 |
| 2026-03-24 | 2.2042元 | 2.2442元 |
| 2026-03-23 | 2.1860元 | 2.2260元 |
| 2026-03-20 | 2.2773元 | 2.3173元 |
| 2026-03-19 | 2.3254元 | 2.3654元 |
| 2026-03-18 | 2.4187元 | 2.4587元 |
| 2026-03-17 | 2.3850元 | 2.4250元 |
| 2026-03-16 | 2.4461元 | 2.4861元 |
| 2026-03-13 | 2.4706元 | 2.5106元 |
| 2026-03-12 | 2.5315元 | 2.5715元 |
| 2026-03-11 | 2.5709元 | 2.6109元 |
| 2026-03-10 | 2.5973元 | 2.6373元 |
| 2026-03-09 | 2.4838元 | 2.5238元 |
| 2026-03-06 | 2.5314元 | 2.5714元 |
| 2026-03-05 | 2.4973元 | 2.5373元 |
| 2026-03-04 | 2.4787元 | 2.5187元 |
| 2026-03-03 | 2.5176元 | 2.5576元 |
| 2026-03-02 | 2.6421元 | 2.6821元 |
| 2026-02-27 | 2.7338元 | 2.7738元 |
| 2026-02-26 | 2.7642元 | 2.8042元 |
| 2026-02-25 | 2.7650元 | 2.8050元 |
| 2026-02-24 | 2.7632元 | 2.8032元 |
| 2026-02-13 | 2.8444元 | 2.8844元 |