中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3150元 (2025-12-18) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.79% (12 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.3150元 | 2.3550元 |
| 2025-12-17 | 2.3505元 | 2.3905元 |
| 2025-12-16 | 2.2932元 | 2.3332元 |
| 2025-12-15 | 2.3445元 | 2.3845元 |
| 2025-12-12 | 2.4202元 | 2.4602元 |
| 2025-12-11 | 2.4363元 | 2.4763元 |
| 2025-12-10 | 2.5012元 | 2.5412元 |
| 2025-12-09 | 2.4805元 | 2.5205元 |
| 2025-12-08 | 2.5224元 | 2.5624元 |
| 2025-12-05 | 2.4778元 | 2.5178元 |
| 2025-12-04 | 2.3991元 | 2.4391元 |
| 2025-12-03 | 2.3521元 | 2.3921元 |
| 2025-12-02 | 2.3699元 | 2.4099元 |
| 2025-12-01 | 2.4247元 | 2.4647元 |
| 2025-11-28 | 2.3848元 | 2.4248元 |
| 2025-11-27 | 2.3388元 | 2.3788元 |
| 2025-11-26 | 2.3292元 | 2.3692元 |
| 2025-11-25 | 2.2590元 | 2.2990元 |
| 2025-11-24 | 2.2409元 | 2.2809元 |
| 2025-11-21 | 2.2320元 | 2.2720元 |
| 2025-11-20 | 2.1893元 | 2.2293元 |
| 2025-11-19 | 2.2205元 | 2.2605元 |
| 2025-11-18 | 2.2442元 | 2.2842元 |
| 2025-11-17 | 2.2544元 | 2.2944元 |
| 2025-11-14 | 2.2265元 | 2.2665元 |
| 2025-11-13 | 2.2534元 | 2.2934元 |
| 2025-11-12 | 2.2458元 | 2.2858元 |
| 2025-11-11 | 2.2948元 | 2.3348元 |
| 2025-11-10 | 2.2995元 | 2.3395元 |
| 2025-11-07 | 2.3881元 | 2.4281元 |
| 2025-11-06 | 2.4989元 | 2.5389元 |
| 2025-11-05 | 2.4020元 | 2.4420元 |
| 2025-11-04 | 2.3952元 | 2.4352元 |
| 2025-11-03 | 2.5114元 | 2.5514元 |
| 2025-10-31 | 2.5274元 | 2.5674元 |
| 2025-10-30 | 2.4572元 | 2.4972元 |
| 2025-10-29 | 2.5438元 | 2.5838元 |
| 2025-10-28 | 2.4967元 | 2.5367元 |
| 2025-10-27 | 2.4991元 | 2.5391元 |
| 2025-10-24 | 2.4826元 | 2.5226元 |
| 2025-10-23 | 2.3972元 | 2.4372元 |
| 2025-10-22 | 2.4412元 | 2.4812元 |
| 2025-10-21 | 2.4495元 | 2.4895元 |
| 2025-10-20 | 2.3990元 | 2.4390元 |
| 2025-10-17 | 2.3389元 | 2.3789元 |
| 2025-10-16 | 2.4242元 | 2.4642元 |
| 2025-10-15 | 2.4790元 | 2.5190元 |
| 2025-10-14 | 2.3667元 | 2.4067元 |
| 2025-10-13 | 2.5129元 | 2.5529元 |
| 2025-10-10 | 2.6383元 | 2.6783元 |