中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3505元 (2025-12-17) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.82% (12 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 460.50万元 | 1.20% | 76.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.47万元 | 1.20% | 2.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7,592.00元 | 1.20% | 1,265.00元 | 0.20% |